I. Сведения о деятельности муниципального учреждения Цели деятельности муниципального учреждения icon

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения Цели деятельности муниципального учреждения



НазваниеI. Сведения о деятельности муниципального учреждения Цели деятельности муниципального учреждения
Дата17.10.2016
Размер
ТипСправочники, творчество


УТОЧНЕНЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район» Республика Саха (Якутия)

на 2012 год


I. Сведения о деятельности муниципального учреждения


1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

(Формирование общей культуры личности обучающихся, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры, воспитание гражданственности и любви к Родине)


^ 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

(Организация предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности)


^ 1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе:

(Организация предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности)


^ II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

На 1 января 2012 года, руб.

На 1 января 2013 года, руб.

^ 1. Нефинансовые активы, всего:

15 097 215,24

 

из них:




 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

5 044 728

 

в том числе:




 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления




 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств




 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности




 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

2 065 586,45

 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

10 052 487,24

 

в том числе:




 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества




 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества




 

^ 2. Финансовые активы, всего

137 980,13

 

из них:




 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета

-

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:

58,847,13

 

в том числе:




 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

-

 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

45 975,75

 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

12 871,38

 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

-

 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

-

 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

-

 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

-

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

-

 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов




 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы




 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

79 133,00

 

в том числе:




 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи




 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

79 133,00

 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги




 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества




 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги




 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств




 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов




 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов




 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов




 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы




 

^ 3. Обязательства, всего

53 391,12

 

из них:




 

3.1. Обязательства по кредитам в коммерческих банках







3.2. Просроченная кредиторская задолженность




 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

52 614,94

 

в том числе:




 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

21 897,10

 

3.3.2. по оплате услуг связи

2 766,06

 

3.3.3. по оплате транспортных услуг




 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

27 951,78

 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества




 

3.3.6. по оплате прочих услуг




 

3.3.7. по приобретению основных средств




 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов




 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов




 

3.3.10. по приобретению материальных запасов




 

3.3.11. по оплате прочих расходов




 

3.3.12. по платежам в бюджет




 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами




 

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

776,18

 

в том числе:




 

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

576,18

 

3.4.2. по оплате услуг связи




 

3.4.3. по оплате транспортных услуг

200,00

 

3.4.4. по оплате коммунальных услуг




 

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества




 

3.4.6. по оплате прочих услуг




 

3.4.7. по приобретению основных средств




 

3.4.8. по приобретению нематериальных активов




 

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов




 

3.4.10. по приобретению материальных запасов




 

3.4.11. по оплате прочих расходов




 

3.4.12. по платежам в бюджет




 

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами




 


III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

^ Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего, руб.




в том числе

операции по лицевым счетам, открытым в УМФ РС (Я) по Мирнинскому району (субсидии на выполнение муниципального задания, руб.)

операции по лицевым счетам, открытым в УМФ РС (Я) по Мирнинскому району (субсидии на иные цели, целевые поступления, руб.)

операции по лицевым счетам, открытым в УМФ РС (Я) по Мирнинскому району (платные образовательные услуги, руб.)

Планируемый остаток средств на начало планируемого года


800-00000000000000000-16004 (16001)

307 981,88




307 981,88




-остаток средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности


800-00000000000000000-16004

236 701,64




236 701,64




-остаток целевых средств на выплату дотации АК «АЛРОСА» (ОАО)


800-00000000000000000-16001

71 280,24




71 280,24




^ Поступления, всего:




48 321 985,30

38 533 515,64

9 765 624,66

22 845,00

в том числе:
















Субсидии на выполнение муниципального задания



800-00000000000000000-17000



37 418 475,45



37 418 475,45









Субсидии на выполнение муниципального задания

(налога на имущество)



800-00000000000000000-11114

79 170,00

79 170,00







Субсидии на выполнение муниципального задания (безвозмездные перечисления, увеличение ФОТ на 5%)



800-00000000000000000-17000

761 957,68

761 957,68







Субсидии на выполнение муниципального задания (увеличение ФОТ, МРОТ 12000)



800-00000000000000000-17000

273 912,51

273 912,51







Субсидии на иные цели (повышение оплаты труда 8,5%)

800-00000000000000000-11128

888 024,00




888 024,00




Субсидии на иные цели (льгота на коммунальные услуги)

800-00000000000000000-11109

330 069,00




330 069,00




Субсидии на иные цели

(ремонт кровли художественного отделения)



800-0702-7950333-611-241

1 065 434,00




1 065 434,00




Субсидии на иные цели (на обеспечение пожарной безопасности)


800-00000000000000000-11104

117 000,00




117 000,00




Субсидии на иные цели (на строительно-монтажные работы, приобретение основных средств и оформление нового здания)



800-00000000000000000-11119

1 598 474,72




1 598 474,72




Субсидии на иные цели (изготовление буклета)



800-00000000000000000-11125

240 000,00




240 000,00




Субсидии на иные цели (выезд из РКС)

800-00000000000000000-16005

38 785,00




38 785,00




Субсидии на иные цели (средства на выплаты дотации АК)


800-00000000000000000-16001


422 948,84




422 948,84




Субсидии на иные цели (текущий ремонт, выплаты социального характера)



800-00000000000000000-16002

509 800,00




509 800,00




Субсидии на иные цели (приобретение основных средств)


800-00000000000000000-11119

800 000,00




800 000,00




Субсидии на иные цели (приобретение основных средств) (целевая программа, юбилей)



800-00000000000000000-11119

1 508 800,00




1 508 800,00




Дополнительные средства на обеспечение выплаты минимальной зар.платы


800-0702-52015000-001-211(213)

10 289,10




10 289,10




Платные услуги ( ксерокопирование, прокат инструментов)


800-00000000000000000-21

22 845,00







22 845,00

Поступления полученными от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности (добровольные пожертвования)




800-00000000000000000-16004

1 936 000,00




1 936 000,00




Спонсорские средства

800-00000000000000000-16004

300 000,00




300 000,00




в том числе:
















^ Целевые поступления, всего:

Х

10 063 317,46




10 063 317,46




в том числе:
















Поступление дотации АК «АЛРОСА» (ОАО)


800-00000000000000000-16001


422 948,84




422 948,84




Поступление на повышение оплаты труда 8,5%

800-00000000000000000-11128

888 024,00




888 024,00




Субсидии на иные цели (льгота на коммунальные услуги)

800-00000000000000000-11109

330 069,00




330 069,00




Поступления АК «АЛРОСА» текущий ремонт, выплаты социального характера)


800-00000000000000000-16002


509 800,00




509 800,00




Безвозмездные поступления (приобретение основных средств)


800-00000000000000000-11119

800 000,00




800 000,00




Субсидии на иные цели (приобретение основных средств) (целевая программа, юбилей)



800-00000000000000000-11119

1 508 800,00




1 508 800,00




Субсидии на иные цели (выезд из РКС)

800-00000000000000000-16005

38 785,00




38 785,00




Субсидии на иные цели (на строительно-монтажные работы, приобретение основных средств и оформление нового здания)



800-00000000000000000-11119

1 598 474,72




1 598 474,72




Субсидии на иные цели (изготовление буклета)


800-00000000000000000-11125

240 000,00




240 000,00




Субсидии на иные цели (на обеспечение пожарной безопасности)


800-00000000000000000-11104

117 000,00




117 000,00




Субсидии на иные цели

(ремонт кровли художественного отделения)



800-0702-7950333-611-241

1 065 434,00




1 065 434,00




Поступления полученными от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности (добровольные пожертвования)



800-00000000000000000-16004

1 936 000,00




1 936 000,00




Спонсорские средства

800-00000000000000000-16004

300 000,00




300 000,00




Планируемый остаток средств на конец планируемого года



800-00000000000000000-16004

307 981,90




307 981,90




Выплаты, всего:

900




38 260 777,64

10 073 606,54

22 845,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

800-0702-4239900-611-210-17000

800-0702-4239900-612-210-16001

800-0702-6203204-612-210-11109

35 667 572,97

33 899 737,79

1 767 835,18




из них:

 













Заработная плата

800-0702-4239900-611-211-17000

24 783 330,86

24 783 330,86







Заработная плата (Дотация АК)

800-0702-4239900-612-211-16001

379 592,16




379 592,16




Заработная плата (повышение ФОТ на 8,5%)

800-0702-9906160-612-211-11128

800-0702-4239900-612-211-11128

682 005,00




682 005,00




Заработная плата (мин.зар.плата)

800-0702-5201500-612-211







7 902,53




Прочие выплаты

800-0702-4239900-611-212-17000

800-0702-4239900-112-212-16004

800-1003-5058690-612-212-16005

800-0702-6203204-612-212-11109

2 007 176,00

1 631 842,00

375 334,00




Начисления на выплаты по оплате труда

800-0702-4239900-611-213-17000

7 484 565,93

7 484 565,93







Начисления на выплаты по оплате труда (Дотация АК)

800-0702-4239900-612-213-16001

114 636,92




114 636,92




Начисления на выплаты по оплате труда (повышение ФОТ на 8,5%)

800-0702-9906160-612-213-11128

800-0702-4239900-612-213-11128

205 978,00




205 978,00




Начисления на выплаты по оплате труда (мин.зар.плата)

800-0702-5201500-612-213







2 386,57




Из них:
















Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда
















Оплата работ, услуг, всего

800-0702-4239900-611-220-17000

800-0702-4239900-612-220-16004

7 610417,57

3 610 448,85

3 999 968,72




из них:

 













Услуги связи

800-0702-4239900-611-221-17000

269 000,00

269 000,00







Транспортные услуги

800-0702-4239900-611-222-17000

800-0702-4239900-244-222-16004

785 786,50

371 600,00

414 186,50




Коммунальные услуги

800-0702-4239900-611-223-17000

1 552 489,65

1 552 489,65







Работы, услуги по содержанию имущества

800-0702-4239900-611-225-17000

800-0702-4239900-244- 225-16004

800-0702-4239900-612-225-16002

800-0702-4239900-612-225-11119

800-0702-7412204-612-225-11104

2 598 944,00

663 218,00

1 935 726,00




Прочие работы, услуги

800-0702-4239900-611-226-17000

800-0702-4239900-244-226-16004

800-0702-7950026-612-226-11125

800-0702-4239900-612-226-11119

2 404 197,42

754 141,20

1 650 056,22




Безвозмездные перечисления организациям, всего

240













из них:

 













Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241













Социальное обеспечение, всего

800-0702-4239900-612-260-16002

109 800,00




109 800,00




из них:

 













Пособия по социальной помощи населению

800-0702-4239900-612-262-16002

109 800,00




109 800,00




Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263













Прочие расходы

800-0702-4239900-611-290-11114(17000)

800-0702-4239900-852-290-16004

393 491,00

378 491,00

15 000,00




Поступление нефинансовых активов, всего

800-0702-4239900-611-300-17000

800-0702-4239900-244-300-16004

800-0702-4239900-244-340-21

4 575 906,64

372 100,00

4 180 961,64

22 845,00

из них:

 













Увеличение стоимости основных средств

800-0702-4239900-611-310-17000

800-0702-4239900-242(244)-310-16004

800-0702-4239900-612-310-11119


3 086 240,00

134 100,00

2 952 140,00




Увеличение стоимости нематериальных активов

320













Увеличение стоимости непроизводственных активов

330













Увеличение стоимости материальных запасов

800-0702-4239900-611-340-17000

800-0702-4239900-244-340-16004

800-0702-4239900-244-340-21

800-0702-4239900-612-340-11119

800-0702-7412204-612-340-11104

1 489 666,64

238 000,00

1 228 821,64

22 845,00

Поступление финансовых активов, всего

500













из них:

 













Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520













Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530













Справочно:

 













Объем публичных обязательств, всего

Х










 



^ IV. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя

Количество потребителей услуг / Объем работ

^ Полная подушевая стоимость услуги (работы), руб.

Стоимость услуги для потребителя, руб.

Услуги, оказываемые за счет средств местного бюджета, в рамках муниципального задания

670 

 

32 605 896,79

 

48 665,5

- Услуга ^ 1 «Организация предоставления дополнительного образования по программам художественно-эстетической музыкальной направленности»

670


 


32 605 896,79


 


48 665,5


- Услуга 2

 

 

 

- …

 

 

 

Услуги, оказываемые на частично-платной основе, в рамках муниципального задания

 

 

 

- Услуга 1

 

 

 

- Услуга 2

 

 

 

- …

 

 

 

Виды и объемы работ, выполняемых в рамках муниципального задания

 

 

-

- Работа 1, ед.изм.

 

 

-

- Работа 2, ед.изм.

 

 

-

- …

 

 

-




Похожие:

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения Цели деятельности муниципального учреждения iconСведения о деятельности муниципального учреждения
Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения Цели деятельности муниципального учреждения iconI. Сведения о деятельности муниципального учреждения Цели деятельности муниципального учреждения
Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей...
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения Цели деятельности муниципального учреждения iconI. Сведения о деятельности муниципального учреждения Цели деятельности муниципального учреждения
Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей...
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения Цели деятельности муниципального учреждения iconI. Сведения о деятельности муниципального учреждения Цели деятельности муниципального учреждения
Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей...
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения Цели деятельности муниципального учреждения iconI. Сведения о деятельности муниципального учреждения Цели деятельности муниципального учреждения
Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей...
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения Цели деятельности муниципального учреждения iconI. Сведения о деятельности муниципального учреждения Цели деятельности муниципального учреждения
Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей...
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения Цели деятельности муниципального учреждения iconI. Сведения о деятельности муниципального учреждения Цели деятельности муниципального учреждения
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения Цели деятельности муниципального учреждения iconI. Сведения о деятельности муниципального учреждения Цели деятельности муниципального учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения Цели деятельности муниципального учреждения iconСведения о деятельности муниципального учреждения
Основной целью деятельности учреждения в соответствии с уставом является предоставление услуг на получение бесплатного дополнительного...
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения Цели деятельности муниципального учреждения iconI. Сведения о деятельности учреждения
Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и учредительными документами учреждения
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты