- формирование интеллектуально-творческой, нравственной личности обучающихся по целостным образовательным программам, обеспечивающим формирование и развитие универсальных навыков умственного труда и повышенную мотивацию к учению;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуг)
- реализация программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- создание развивающей и воспитывающей среды для обучающихся во внеурочное время для продолжения учебно-воспитательного процесса в других (внеурочных) формах с целью дифференциации и индивидуализации обучения обучающихся с учетом их интересов, склонностей и способностей;
- оказание дополнительных образовательных, оздоровительных, спортивных услуг (в том числе на платной основе);
- организация работы по повышению квалификации педагогических и руководящих работников Учреждения;
- разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, справочной литературы.
1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации).
- Лицензия серия А № 259904, регистрационный номер 713 от 20 ноября 2007 года.
- Свидетельство о государственной аккредитации ГА 006942, регистрационный номер 272 от 21 апреля 2009 года.
1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг: нет.
^
Наименование показателя
|
Сумма*
|
1
|
2
|
1. Нефинансовые активы, всего:
|
9141803,50
|
из них:
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
|
7944959,76
|
в том числе:
|
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
|
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
|
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
|
-
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
|
-
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
|
1166843,74
|
в том числе:
|
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
|
740386,37
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
|
397320,08
|
2. Финансовые активы, всего
|
133505,46
|
из них:
|
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета
|
-
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего:
|
114815,21
|
в том числе:
|
|
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
|
-
|
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
|
-
|
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
|
139898,37
|
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
24,18
|
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
|
21,61
|
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
|
3483
|
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
|
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
|
-
|
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
3103,95
|
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
|
260,00
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
|
3958,90
|
в том числе:
|
|
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
|
-
|
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
|
-
|
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
|
-
|
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
-
|
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
|
-
|
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
|
2150,00
|
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
|
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
|
-
|
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
6108,90
|
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
|
-
|
3. Обязательства, всего <*>
|
3717827,16
|
из них:
|
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
|
-
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:
|
75879,40
|
в том числе:
|
|
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
|
5266,40
|
3.2.2. по оплате услуг связи
|
-
|
3.2.3. по оплате транспортных услуг
|
-
|
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
|
-
|
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
|
3368,00
|
3.2.6. по оплате прочих услуг
|
-
|
3.2.7. по приобретению основных средств
|
67245,00
|
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
|
-
|
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
|
-
|
3.2.10. по приобретению материальных запасов
|
-
|
3.2.11. по оплате прочих расходов
|
-
|
3.2.12. по платежам в бюджет
|
-
|
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
|
-
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
|
2237,62
|
в том числе:
|
|
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
|
-
|
3.3.2. по оплате услуг связи
|
-
|
3.3.3. по оплате транспортных услуг
|
-
|
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
|
2237,62
|
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
|
-
|
3.3.6. по оплате прочих услуг
|
-
|
3.3.7. по приобретению основных средств
|
-
|
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
|
-
|
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
|
-
|
3.3.10. по приобретению материальных запасов
|
-
|
3.3.11. по оплате прочих расходов
|
-
|
3.3.12. по платежам в бюджет
|
-
|
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
|
-
|
* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
|
Код КОСГУ
|
Сумма
|
1
|
2
|
3
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
|
Х
|
-
|
Поступления, всего:
|
Х
|
5871480,00
|
в том числе:
|
|
|
Субсидия на выполнение муниципального задания
|
Х
|
5346770,00
|
Субсидия на содержание имущества
|
|
409710,00
|
Бюджетные инвестиции
|
|
-
|
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
|
Х
|
-
|
в том числе:
|
|
|
Услуга № 1
|
|
-
|
Услуга № 2
|
|
-
|
…
|
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
|
Х
|
115000,00
|
в том числе:
|
|
|
Питание
|
|
85000,00
|
Электроенергия
|
|
10000,00
|
Спонсорская помощь
|
|
20000,00
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
|
Х
|
-
|
Выплаты, всего:
|
900
|
5871480,00
|
в том числе:
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
|
210
|
4678000,00
|
из них:
|
|
|
Заработная плата
|
211
|
3576000,00
|
Прочие выплаты
|
212
|
22000,00
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
1080000,00
|
Оплата работ, услуг, всего
|
220
|
916500,00
|
из них:
|
|
|
Услуги связи
|
221
|
29200,00
|
Транспортные услуги
|
222
|
5000,00
|
Коммунальные услуги
|
223
|
841700,00
|
из них:
|
|
|
Теплоснабжение
|
|
690800,00
|
Электроснабжение
|
|
129400,00
|
Водоснабжение
|
|
11500,00
|
Водоотведение
|
|
10000,00
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
224
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
34600,00
|
Прочие работы, услуги
|
226
|
6000,00
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего
|
240
|
-
|
из них:
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
241
|
-
|
Социальное обеспечение, всего
|
260
|
-
|
из них:
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
262
|
-
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
|
263
|
-
|
Прочие расходы
|
290
|
45000,00
|
Поступление нефинансовых активов, всего
|
300
|
231980,00
|
из них:
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
310
|
44600,00
|
Увеличение стоимости нематериальных активов
|
320
|
-
|
Увеличение стоимости непроизведенных активов
|
330
|
-
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
340
|
187380,00
|
из них:
|
|
|
Уголь
|
|
-
|
Дрова
|
|
-
|
Питание 1,50 руб.
|
|
22000,00
|
Питание 4,10 руб.
|
|
56000,00
|
ГСМ (доставка учащихся)
|
|
-
|
Прочие материальные запасы
|
|
109380,00
|
Поступление финансовых активов, всего
|
500
|
-
|
из них:
|
|
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
|
520
|
-
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
|
530
|
|
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
|
5000
|
^
(уполномоченное им лицо) ____________________ ___________________
Подпись Расшифровка подписи
Главный бухгалтер ______________________ ________________________
Подпись Расшифровка подписи
Исполнитель: ______________________ ________________________
Подпись Расшифровка подписи
«___» __________ 20___ г.
^
_________МБОУ ПоломошенскаяСОШ__________________
(наименование учреждения)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на __2012__ год
^
|
Код КОСГУ
|
Поступления и выплаты
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
Итого
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
|
х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе: бюджет
|
|
|
|
|
|
|
Поступления, всего:
|
х
|
1603270,00
|
2346432,00
|
276828,00
|
1644950,00
|
5871480,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:
|
х
|
1567470,00
|
2320032,00
|
259928,00
|
1609050,00
|
5756480,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
субсидия на оказание муниципальной услуги
|
х
|
1465042,50
|
2217604,50
|
157500,50
|
1506622,50
|
5346770,00
|
субсидия на содержание имущества
|
х
|
102427,50
|
102427,50
|
102427,50
|
102427,50
|
409710,00
|
Бюджетные инвестиции
|
х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
|
х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Услуга № 1
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Услуга № 2
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
|
х
|
35800,00
|
26400,00
|
16900,00
|
35900,00
|
115000,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Питание
|
|
28300,00
|
18900,00
|
9400,00
|
28400,00
|
85000,00
|
Электроэнергия
|
|
2500,00
|
2500,00
|
2500,00
|
2500,00
|
10000,00
|
Спонсорская помощь
|
|
5000,00
|
5000,00
|
5000,00
|
5000,00
|
20000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
|
х
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе: бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Выплаты, всего:
|
900
|
1603270,00
|
2346432,00
|
276828,00
|
1644950,00
|
5871480,00
|
в том числе: бюджет
|
|
1567470,00
|
2320032,00
|
259928,00
|
1609050,00
|
5756480,00
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
|
210
|
1123220,00
|
2187842,00
|
151158,00
|
1215780,00
|
4678000,00
|
в том числе: бюджет
|
|
1123220,00
|
2187842,00
|
151158,00
|
1215780,00
|
4678000,00
|
из них:
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Заработная плата
|
211
|
858592,00
|
1287388,00
|
500762,00
|
929258,00
|
3576000,00
|
в том числе: бюджет
|
|
858592,00
|
1287388,00
|
500762,00
|
929258,00
|
3576000,00
|
Прочие выплаты
|
212
|
5500,00
|
5500,00
|
5500,00
|
5500,00
|
22000,00
|
в том числе: бюджет
|
|
5500,00
|
5500,00
|
5500,00
|
5500,00
|
22000,00
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
259128,00
|
388692,00
|
151158,00
|
281022,00
|
1080000,00
|
в том числе: бюджет
|
|
259128,00
|
388692,00
|
151158,00
|
281022,00
|
1080000,00
|
Оплата работ, услуг, всего
|
220
|
407900,00
|
89800,00
|
63600,00
|
355200,00
|
916500,00
|
в том числе: бюджет
|
|
405400,00
|
87300,00
|
61100,00
|
352700,00
|
906500,00
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи
|
221
|
7300,00
|
7300,00
|
7300,00
|
7300,00
|
29200,00
|
в том числе: бюджет
|
|
7300,00
|
7300,00
|
7300,00
|
7300,00
|
29200,00
|
Транспортные услуги
|
222
|
1250,00
|
1250,00
|
1250,00
|
1250,00
|
5000,00
|
в том числе: бюджет
|
|
1250,00
|
1250,00
|
1250,00
|
1250,00
|
5000,00
|
Коммунальные услуги
|
223
|
389200,00
|
71100,00
|
44900,00
|
336500,00
|
841700,00
|
в том числе: бюджет
|
|
386700,00
|
68600,00
|
42400,00
|
334000,00
|
831700,00
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
224
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе: бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
8650,00
|
8650,00
|
8650,00
|
8650,00
|
34600,00
|
в том числе: бюджет
|
|
8650,00
|
8650,00
|
8650,00
|
8650,00
|
34600,00
|
Прочие работы, услуги
|
226
|
1500,0
|
1500,00
|
1500,00
|
1500,00
|
6000,00
|
в том числе: бюджет
|
|
1500,0
|
1500,00
|
1500,00
|
1500,00
|
6000,00
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего
|
240
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе: бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
241
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе: бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Социальное обеспечение, всего
|
260
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе: бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
262
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе: бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Прочие расходы
|
290
|
11300,00
|
11300,00
|
11300,00
|
11100,00
|
45000,00
|
в том числе: бюджет
|
|
11300,00
|
11300,00
|
11300,00
|
11100,00
|
45000,00
|
Поступление нефинансовых активов, всего
|
300
|
60850,00
|
57490,00
|
50770,00
|
62870,00
|
231980,00
|
в том числе: бюджет
|
|
27550,00
|
33590,00
|
36370,00
|
29470,00
|
126980,00
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
310
|
11150,00
|
11150,00
|
11150,00
|
11150,00
|
44600,00
|
в том числе: бюджет
|
|
11150,00
|
11150,00
|
11150,00
|
11150,00
|
44600,00
|
Увеличение стоимости нематериальных активов
|
320
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Увеличение стоимости непроизведенных активов
|
330
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
340
|
49700,00
|
46340,00
|
39620,00
|
51720,00
|
187380,00
|
в том числе: бюджет
|
|
16400,00
|
22440,00
|
25220,00
|
18320,00
|
82380,00
|
Поступление финансовых активов, всего
|
500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
|
520
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
|
530
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
Объем публичных обязательств, всего
|
х
|
1250,00
|
1250,00
|
1250,00
|
1250,00
|
5000,00
| |
